Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Ativos (228) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| 8,88% | DAYCOVAL CLASSE DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,63% | BRSTNCNTB674 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 4,31% | DAYCOVAL TITULOS PUBLI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MANTIQUEIRA HOLDING S.A. | 18/11/2032 |
| 1,54% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,41% | BCO SAFRA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 1,37% | SIFRA PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,21% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,17% | BANCO INDUSTRIAL BRAS… | Crédito privado | CDB/ RDB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 24/08/2026 |
| 1,11% | BANCO C6 S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO C6 S.A. | 08/03/2027 |
| 1,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,07% | ICRED INSS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,97% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MAGAZINE LUIZA SA | 15/10/2026 |
| 0,93% | MT CONSIGNADO PRIVADO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,93% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 10/11/2028 |
| 0,90% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2031 |
| 0,89% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,87% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 08/02/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BTG PACTUAL HOLDING SA | 10/12/2029 |
| 0,86% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 15/05/2027 |
| 0,84% | BANCO INTER SA | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 30/04/2030 |
| 0,84% | BCO ABC BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 16/04/2029 |
| 0,83% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,82% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TELEFÔNICA BRASIL | 12/07/2027 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/11/2031 |
| 0,81% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONÁRIA SO SISTEMA ANHANGUERA BANDEIRANTES S/A | 15/07/2032 |
| 0,81% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,76% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,72% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 0,70% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MINERVA S/A | 15/10/2026 |
| 0,69% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,68% | BCO BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/09/2027 |
| 0,67% | MERCADO CREDITO SOCIED… | Crédito privado | CDB/ RDB | MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA | 16/10/2025 |
| 0,67% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 15/03/2032 |
| 0,67% | DAYCOVAL TETRA FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | BCO ESTADO PARA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANPARÁ S.A. | 30/07/2030 |
| 0,66% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,65% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | C&A MODAS LTDA | 13/11/2025 |
| 0,64% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TUPY SA | 17/07/2031 |
| 0,62% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 0,61% | BCO ESTADO RIO GRANDE… | Crédito privado | Letra Financeira | BANRISUL S/A | 11/08/2030 |
| 0,61% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 24/04/2027 |
| 0,60% | BCO MERCANTIL BRASIL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 24/05/2027 |
| 0,60% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 17/11/2026 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/01/2029 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 05/04/2034 |
| 0,59% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 10/10/2028 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ÃGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A. | 15/10/2026 |
| 0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/07/2034 |
| 0,56% | INDIE MERX RAIZ I CRÉD… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,55% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BRASIL TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/03/2032 |
| 0,54% | MEGEVE FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,52% | BANCO BOCOM BBM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | — | 29/11/2027 |
| 0,52% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2031 |
| 0,50% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ITAÚSA | 13/12/2031 |
| 0,50% | R&G FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,49% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 15/10/2029 |
| 0,49% | LOTUS PERFORMANCE FUND… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | SEGUE ÁRTICO FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 27/09/2026 |
| 0,48% | BANCO BRADESCO S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 14/06/2026 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO | 27/01/2029 |
| 0,47% | ARTESANAL CRÉDITO PRIV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,45% | RED - FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 20/05/2031 |
| 0,44% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REFINARIA DE PETRÓLEO IPIRANGA SA | 15/05/2027 |
| 0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 06/06/2032 |
| 0,41% | MULTIPLICA FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,40% | OMNI SA CRED FINANC IN… | Crédito privado | Letra Financeira | OMNI SA CRED FINANC INVEST | 10/07/2027 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOJAS RIACHUELO SA | 11/07/2027 |
| 0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 0,40% | DAYCOVAL IRFM 1 FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,40% | PARANA BCO SA | Crédito privado | Letra Financeira | PARANA | 29/06/2026 |
| 0,40% | BCO SOFISA SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SOFISA | 16/07/2026 |
| 0,39% | BCO BBM SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 10/02/2027 |
| 0,39% | BANCO XP S.A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO XP S.A | 23/02/2029 |
| 0,38% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 01/09/2027 |
| 0,38% | BCO BTG PACTUAL SA | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 05/10/2027 |
| 0,38% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/01/2027 |
| 0,37% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2026 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELESC DISTRIBUICAO SA | 15/11/2028 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 11/12/2029 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | USIMINAS | 09/12/2032 |
| 0,36% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENEVA SA | 15/07/2029 |
| 0,36% | AMERICA FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,36% | BANCO AGIBANK S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 21/05/2026 |
| 0,35% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | JHSF | 20/12/2027 |
| 0,35% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,35% | BCO COOPERATIVO SICRED… | Crédito privado | Letra Financeira | BCO COOPERATIVO SICREDI SA BANSICREDI | 30/04/2029 |
| 0,35% | PICPAY BANK - BANCO MU… | Crédito privado | Letra Financeira | PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A. | 23/08/2027 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OCEANPACT SERVIÇOS MARÍTIMOS S.A. | 27/07/2030 |
| 0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPASS GÁS E ENERGIA S.A. | 01/11/2030 |
| 0,34% | BANCO VOTORANTIM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO VOTORANTIM S.A. | 12/01/2026 |
| 0,34% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 10/12/2026 |
| 0,31% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. | 16/05/2032 |
| R$ 871.041.765,41Patrimônio líquido |
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