| Competência | PETROBRAS PN · PETR4 | BRADESPAR PN N1 · BRAP4 | JHSF PART ON ED NM · JHSF3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | — | — | — |
| fev/2026 | — | — | — |
| mar/2026 | — | — | — |
| abr/2026 | — | — | — |
| mai/2026 | — | — | — |
| jun/2026 | 3,62% | 4,74% | 5,43% |
| jul/2026 | 4,18% | 4,75% | 5,18% |
| ago/2026 | 5,05% | 5,01% | 4,11% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 5,01% |
| +0,26% |
| BRADESPAR PN N1 |
| Renda variável |
| Ação preferencial |
| BRADESPAR S/A |
| — |
| 4,11% | −1,07% | JHSF PART ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | JHSF | — |
| 3,64% | +3,64% | SANEPAR UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | SANEPAR | — |
| 3,29% | −0,68% | BBSEGURIDADE ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,26% | −0,70% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 3,25% | +3,25% | IGTI UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 3,22% | +0,06% | CAIXA SEGURI ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,16% | +3,16% | BTGP BANCO UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 3,08% | +0,31% | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | PETROBRAS | — |
| 2,93% | −0,40% | ITAUUNIBANCO ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 2,92% | +2,92% | TAESA UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 2,79% | −0,17% | VULCABRAS ON | Renda variável | Ação ordinária | VULCABRAS S/A. | — |
| 2,70% | +2,70% | KLABIN S/A UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 2,67% | +0,13% | METAL LEVE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAHLE METAL LEVE | — |
| 2,62% | −0,34% | MARCOPOLO ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MARCOPOLO | — |
| 2,61% | +2,61% | ENERGISA UNT ED N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 2,36% | +0,39% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 2,15% | −0,35% | BRAVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,09% | −0,88% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,99% | −1,21% | CURY S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 1,90% | −0,36% | MARCOPOLO PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | MARCOPOLO | — |
| 1,86% | +0,27% | BRADESCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,81% | +0,77% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,75% | −0,24% | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 1,73% | +1,73% | BRSTNCLTN806Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 1,57% | −0,18% | ABC BRASIL PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 1,54% | −0,24% | LAVVI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LAVVI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A | — |
| 1,51% | −0,21% | TEGMA ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | TEGMA GESTÃO LOGÍSTICA SA | — |
| 1,50% | +0,05% | PORTO SEGURO ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | PORTO SEGURO SA | — |
| 1,50% | −0,61% | PETZCOBASI ON NM | Renda variável | Ação ordinária | UNIÃO PET PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,48% | +0,03% | BANRISUL PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANRISUL S/A | — |
| 1,41% | +1,41% | BR PARTNERS UNT N2Nova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 1,28% | −0,19% | DIRECIONAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,28% | −0,52% | CELUL IRANI ON | Renda variável | Ação ordinária | IRANI PAPEL E EMBALAGEM S.A. | — |
| 1,16% | −0,76% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 1,13% | −0,27% | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária | ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | — |
| 1,06% | −0,32% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,96% | −0,61% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 0,83% | −1,36% | ULTRAPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,81% | −0,09% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 0,71% | −1,82% | INTELBRAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INTELBRAS S.A. | — |
| 0,62% | −0,96% | CEMIG PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CEMIG | — |
| 0,61% | −0,15% | TELEF BRASIL ON EJ | Renda variável | Ação ordinária | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,60% | +0,60% | SANTANDER BR UNTNova | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | — |
| 0,60% | −1,22% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,59% | 0,00% | LOG COM PROP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,50% | +0,01% | MOURA DUBEUX ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MOURA DUBEUX | — |
| 0,41% | −0,23% | CYRELA REALT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,28% | −0,71% | EZTEC ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EZ TEC EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES S/A | — |
| 0,26% | +0,01% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,23% | +0,23% | PETR DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | PETROBRAS | — |
| 0,22% | −0,28% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,19% | −0,56% | MULTIPLAN ON EJ N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 0,19% | −0,24% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 0,18% | −0,36% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,16% | +0,16% | BBSE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,14% | +0,14% | POMO DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | MARCOPOLO | — |
| 0,12% | −0,14% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,10% | +0,10% | ENGIE BRASIL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,08% | −0,21% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,06% | +0,01% | BBDC DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | TAEE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | — |
| 0,04% | +0,04% | ABCB PN REC NNova | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,04% | +0,04% | CURY DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,04% | 0,00% | ALOS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | CMIG DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | CEMIG | — |
| 0,03% | 0,00% | JHSF DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | JHSF | — |
| 0,02% | +0,02% | UGPA DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 0,01% | 0,00% | PSSA DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | PORTO SEGURO SA | — |
| 0,01% | −0,60% | GRENDENE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRENDENE SA | — |
| 0,01% | 0,00% | ABEV DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | AMBEV S.A | — |
| 0,01% | 0,00% | MULT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | MULTIPLAN | — |
| 0,01% | 0,00% | VIVT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | TELEFÔNICA BRASIL | — |
| 0,01% | +0,01% | VALE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | VALE | — |
| 0,00% | 0,00% | VBBR DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | TEND DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | LOGG DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | EGIE DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,00% | 0,00% | GRND DIV/JRSNova | Caixa e outros | Outros | GRENDENE SA | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR ORD - 04/09/2…Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | BBDC DIR PRE - 04/09/2…Nova | Renda variável | Ação ordinária | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,00% | −0,16% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 0,00% | −0,37% | EVEN ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EVEN | — |
| 0,00% | −1,03% | PETRORECSA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRORECÔNCAVO S.A. | — |
| 0,00% | −0,61% | VALID ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 0,00% | −0,79% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 0,00% | −0,76% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,00% | −0,63% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,00% | −0,36% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 0,00% | −0,33% | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,14% | BRASIL ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | BANCO DO BRASIL S.A. | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −1,47% | BRSTNCNTB3B8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,00% | −0,05% | ABCB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,05% | ITUB DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 0,00% | −0,02% | ITSA DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | ITAÚSA | — |
| 0,00% | 0,00% | CSMG DIV/JRSZerado | Caixa e outros | Outros | COPASA MG | — |
| 0,00% | 0,00% | ABCB DIR P - 31/07/2026Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| R$ 2.943.410,27Patrimônio líquido |
|---|