Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.70% | +0.15% | +15.32% | +30.58% | +48.42% | +74.07% | +77.21% | +1405.99% |
| Retorno Anualizado | +14.51% | +20.70% | +15.32% | +14.27% | +14.07% | +14.86% | +12.12% | +12.89% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.37% | +1.11% | +1.79% | -0.51% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.54% | +12.75% | +15.80% | +12.81% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.59% | +5.72% | +5.85% | +3.56% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +22.72% Dez/2008 | -9.93% Out/2008 | 74.1% 200 de 270 | 25.9% 70 de 270 |
| Anual | +102.62% 2009 | -9.07% 2011 | 78.3% 18 de 23 | 21.7% 5 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.81% | 1.87% |
| CVaR Histórico | 1.62% | 3.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO DAYCOVAL SA | Crédito privado | Letra Financeira · 20/03/2029 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 38,1% |
| 2 | SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 13,1% |
| 3 | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 12,0% |
| 4 | KAPITALO ZETA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,8% |
| 6 | SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,7% |
| 7 | DAYCOVAL REAL ESTATE MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 4,0% |
| 8 | SUBCLASSE CLASSIC 90 | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,7% |
| 9 | MERCURY FIC FIF MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,6% |
| 10 | FIDC HOPE CONSIGNADO I DE RESP LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,0% |
Derivativos: posições compradas +0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DAYCOVAL EXPERT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP - RL
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