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Carteira · DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | Smartwealth

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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF

Títulos públicos90,4% dos ativos90,4% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros9,6% dos ativos9,6% do PLR$ 198,1 mi

Posições da carteira em jun/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (mai/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. mai/2026	Ativos (36)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
8,81%	+8,81%	BRSTNCNTB3C6Nova	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.