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Carteira · DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF | Smartwealth

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DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS II FIF

Títulos públicos93,6% dos ativos93,6% do PLR$ 1,9 bi
Caixa e outros6,4% dos ativos6,4% do PLR$ 131,3 mi

Posições da carteira em jul/2026, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (jun/2026); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. jun/2026	Ativos (22)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
6,84%	−0,75%	BRSTNCLF1RQ4	Títulos públicos	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2030

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde jun/2026 · 16 posições
0,00%	−8,81%	BRSTNCNTB3C6Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2040
0,00%	−1,24%	BRSTNCNTB6B1Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2033
0,00%	−0,18%	BRSTNCLF1RR2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2030
0,00%	−0,12%	BRSTNCLF1S16Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2032
0,00%	−0,08%	BRSTNCLF1RZ5Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/12/2031
0,00%	−0,04%	BRSTNCNTB0O7Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/05/2035
0,00%	−0,03%	BRSTNCNTB3B8Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2030
0,00%	−0,01%	BRSTNCLF1RH3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2027
0,00%	−0,01%	BRSTNCLF1RQ4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2030
0,00%	−0,01%	BRSTNCLF1RO9Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/03/2030
0,00%	−0,01%	BRSTNCLF1RM3Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/09/2029
0,00%	−0,01%	BRSTNCLF1RW2Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/06/2031
0,00%	0,00%	BRSTNCNTB3D4Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	15/08/2050
0,00%	0,00%	BRSTNCLTN8I0Zerado	Caixa e outros	Título público federal	SECRETARIA TESOURO NACIONAL	01/04/2027
0,00%	0,00%	Ajuste Cota PassivoZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—
0,00%	+0,93%	LFT - TERMO A PAGARZerado	Caixa e outros	Outros	BANCO DAYCOVAL S.A.	—