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Carteira · DAYCOVAL TOKAJ FI MULTIMERCADO CP CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM | Smartwealth

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DAYCOVAL TOKAJ FI MULTIMERCADO CP CLASSE ÚNICA RESPONSABILIDADE LIM

Crédito privado66,7% dos ativos66,8% do PLR$ 32 mi
Fundos17,4% dos ativos17,5% do PLR$ 8,4 mi
Caixa e outros9,3% dos ativos9,3% do PLR$ 4,5 mi
Títulos públicos6,5% dos ativos6,5% do PLR$ 3,1 mi

Posições da carteira em ago/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido.
% do PL	Ativos (35)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
11,00%	ARX VINSON FIC DE FI F…	Fundos

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.