Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -16.93% | -10.00% | -14.59% | +40.62% | +53.72% | +16.15% | -100.00% | -100.00% |
| Retorno Anualizado | -21.91% | -100.00% | -14.59% | +18.58% | +15.41% | +3.81% | -95.46% | -89.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.68% | +2.45% | -9.26% | -108.10% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.85% | +14.09% | +4.74% | -94.77% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.91% | +7.06% | -5.20% | -104.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +175.97% Nov/2021 | -100.00% Set/2022 | 51.2% 42 de 82 | 48.8% 40 de 82 |
| Anual | +610.66% 2021 | -100.00% 2022 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 11.46% | 25.92% |
| CVaR Histórico | 21.49% | 40.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | 304,2% |
| 2 | DI1 X DOL | Derivativos | SWAP | 220,7% |
| 3 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 144,6% |
| 4 | DOL X PRE | Derivativos | SWAP | 126,7% |
| 5 | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/01/2031 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 103,9% |
| 6 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 77,2% |
| 7 | 999 X 999 | Derivativos | SWAP | 46,4% |
| 8 | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB · 30/10/2026 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 40,0% |
| 9 | DEUTSCHE BANK S | Crédito privado | CDB/ RDB · 15/01/2031 · DEUTSCHE BANK SA BANCO ALEMAO | 33,1% |
| 10 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 18,3% |
Derivativos: posições compradas +971,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DB II CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE CP
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