Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.00% | +11.78% | +26.26% | +33.22% | +58.18% | N/A | N/A | +78.02% |
| Retorno Anualizado | +28.33% | +288.20% | +26.26% | +15.42% | +16.52% | N/A | N/A | +17.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.55% | +3.57% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +18.11% | +14.74% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.21% | +8.71% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +56.10% Mar/2026 | -40.41% Fev/2026 | 86.0% 37 de 43 | 14.0% 6 de 43 |
| Anual | +20.00% 2026 | +11.35% 2024 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.17% | 0.75% |
| CVaR Histórico | 1.64% | 6.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 31,4% |
| 2 | NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029 | Caixa e outros | Outros · ABL PRIME LTDA | 14,0% |
| 3 | O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · FORTE SECURITIZADORA S/A | 12,5% |
| 4 | QI SOCIEDADEDE CREDITODIRETO SA | Crédito privado | CCB · 21/07/2031 · QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 11,6% |
| 5 | O CRI IPC DU CRI IPCA - 26/04/2027 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · HABITASEC SECURITIZADORA SA | 8,3% |
| 6 | W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | Crédito privado | CCB · 21/09/2029 | 5,8% |
| 7 | BLUE CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,4% |
| 8 | 22A1127471 VALRECEB | Caixa e outros | Outros · FORTE SECURITIZADORA S/A | 2,7% |
| 9 | *** A Definir *** | Crédito privado | CCB · 01/12/2027 | 2,4% |
| 10 | NC_ABLPRIM1 PRE - 20/08/2029 | Caixa e outros | Outros · ABL PRIME LTDA | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DECK FIF
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