| Competência | O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 | NC_ABLPRIM12 PRE - 20/08/2029 | O CRI IPC DU CRI IPCA - 31/12/2055 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 0,00% | 8,81% | 0,00% |
| out/2025 | 0,00% | 8,47% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 9,41% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,39% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,21% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 16,46% | 0,00% |
| mar/2026 | 21,71% | 10,34% | 8,64% |
| abr/2026 | 21,64% | 10,15% | 8,61% |
| mai/2026 | 21,50% | 9,97% | 8,56% |
| jun/2026 | 21,66% | 9,82% | 8,62% |
| jul/2026 | 24,89% | 11,19% | 9,91% |
| ago/2026 | 31,36% | 14,04% | 12,48% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 14,04% |
| +2,85% |
| NC_ABLPRIM12 PRE - 20/… |
| Caixa e outros |
| Outros |
| ABL PRIME LTDA |
| — |
| 12,48% | +2,57% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 11,55% | +2,52% | QI SOCIEDADEDE CREDITO… | Crédito privado | CCB | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 21/07/2031 |
| 8,32% | +1,72% | O CRI IPC DU CRI IPCA… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 5,75% | +5,75% | W.V. MALDI ENGENHARIA…Nova | Crédito privado | CCB | — | 21/09/2029 |
| 4,37% | +0,93% | BLUE CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,72% | +0,56% | 22A1127471 VALRECEB | Caixa e outros | Outros | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 2,38% | +2,38% | *** A Definir ***Nova | Crédito privado | CCB | — | 01/12/2027 |
| 1,71% | +0,34% | NC_ABLPRIM1 PRE - 20/0… | Caixa e outros | Outros | ABL PRIME LTDA | — |
| 1,56% | +0,58% | BRSTNCNTB7P9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2060 |
| 1,39% | +0,91% | BEYOND SOBERANO FIF CL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,37% | +0,28% | NC CDI - 20/08/2029 | Caixa e outros | Outros | ABL PRIME LTDA | — |
| 0,94% | +0,20% | BRSTNCLF1S16 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2032 |
| 0,09% | +0,09% | IR S/RESGATE IR | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,05% | −0,27% | QI SOCIEDADEDE CREDITO… | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 10/11/2030 |
| 0,04% | 0,00% | QI SOCIEDADEDE CREDITO… | Crédito privado | CCI | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | 10/03/2031 |
| 0,01% | 0,00% | C/C QI TECH CAIXA | Caixa e outros | Outros | QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | TX FISCALIZ DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | VORTX CAIXANova | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA 08/26 DIFERIDONova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | tarifa banca recupera | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −22,82% | VISCONDE INCORPORADORA…Zerado | Crédito privado | CCI | — | 20/10/2028 |
| 0,00% | −4,58% | ONCIPCADUOTC NCIPCOTC…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | W.V. MALDI ENGENHARIA E INCORPORAÇÕES LTDA | — |
| 0,00% | −0,30% | TG LIQUIDEZ I FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −0,10% | ONCIPCADUOTC NCIPCOTC…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | *** A Definir *** | — |
| 0,00% | 0,00% | LAQUS DEPOS*Zerado | Caixa e outros | Outros | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA | — |
| R$ 67.048.976,04Patrimônio líquido |
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