Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -44.79% | +0.25% | -43.10% | -37.50% | -34.78% | -30.37% | -22.49% | -19.31% |
| Retorno Anualizado | -54.57% | +25.55% | -43.10% | -20.95% | -13.28% | -8.65% | -4.97% | -3.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.85% | -26.24% | -21.74% | -17.62% | — |
| Dolar | — | — | — | -19.02% | -14.29% | -7.79% | -4.34% | — |
| IMA-B | — | — | — | -30.92% | -22.04% | -17.83% | -13.67% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.78% Nov/2023 | -46.68% Ago/2026 | 65.3% 49 de 75 | 34.7% 26 de 75 |
| Anual | +13.46% 2023 | -44.79% 2026 | 57.1% 4 de 7 | 42.9% 3 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.49% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 1.34% | 3.89% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELFOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 82,3% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,2% |
| 3 | UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV IE RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,2% |
| 4 | UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRED PRIVINVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 5 | UBS LCP X FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO FINANCEIRO RFREFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,8% |
| 6 | UBS LEXINGTON SECONDARIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIFRF REFERENCIADO DI RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,4% |
| 7 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DELFOS L FIFM
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