Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 15/08/2060 |
| 5,42% | −1,76% | CONSIGNADOS V FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,37% | +0,94% | NDMP I FUNDO DE INVEST… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,56% | −0,73% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/10/2035 |
| 3,56% | 0,00% | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 16/11/2029 |
| 3,43% | −1,64% | CONSIGNADOS IX FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,39% | 0,00% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 21/08/2026 |
| 3,35% | +0,24% | CONSIGNADOS VI FUNDO D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,76% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,75% | −0,03% | CRI/VIRGOSEC/211122/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 2,72% | −1,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIARONDON CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA SA | 15/12/2034 |
| 2,52% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | 26/04/2029 |
| 2,45% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 2,34% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CASAN | 15/04/2030 |
| 2,21% | +0,01% | BANCO SAFRA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 18/09/2029 |
| 2,17% | 0,00% | CAIXA | Crédito privado | Letra Financeira | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 01/12/2030 |
| 2,14% | −0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | 15/12/2026 |
| 2,12% | −0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT SA | 15/06/2031 |
| 2,10% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 15/06/2032 |
| 2,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,96% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 25/09/2032 |
| 1,75% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 26/10/2028 |
| 1,65% | −0,13% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 29/05/2030 |
| 1,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIX LOGÍSTICA S/A | 15/10/2031 |
| 1,52% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 1,48% | +1,48% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/03/2036 |
| 1,48% | +1,48% | ECO101 CONCESSINova | Crédito privado | Debênture simples | ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 15/06/2030 |
| 1,45% | 0,00% | CONSIGNADOS VIII FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,37% | −0,01% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 20/05/2030 |
| 1,36% | −2,09% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 31/03/2031 |
| 1,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 1,06% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ARMAC LOCAÇÃO, LOGÍSTICA E SERVIÇOS S.A. | 05/11/2030 |
| 1,04% | +0,01% | RAYO FUNDO DE INVESTIM… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,01% | −0,17% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 28/06/2029 |
| 1,01% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | RODOVIAS DAS COLINAS S.A. | 15/01/2032 |
| 0,99% | 0,00% | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 27/05/2030 |
| 0,93% | −0,07% | CRI/PROVINCI/300326/15… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | COMPANHIA PROVINCIA DE CREDITO IMOB | — |
| 0,73% | −0,36% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2030 |
| 0,63% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DESKTOP S.A | 17/06/2030 |
| 0,60% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 28/05/2027 |
| 0,50% | +0,23% | ATLAS HUB II FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,48% | 0,00% | BANCO SANTANDER | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 20/10/2028 |
| 0,47% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | — |
| 0,45% | −0,05% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,38% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/05/2032 |
| 0,38% | 0,00% | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 22/05/2030 |
| 0,36% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,36% | −0,73% | PORTOSEG S.A | Crédito privado | Letra Financeira | PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 03/10/2030 |
| 0,28% | +0,13% | DEB | Crédito privado | Debênture Permutável | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 31/08/2027 |
| 0,04% | +0,03% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DAP/K27 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | LIGHT S/A BNS ORD NM | Crédito privado | Bônus de subscrição | LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| Zeradas desde mai/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,33% | BRSTNCNTF1P8Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2027 |
| 0,00% | −2,93% | BRADESCOZerado | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 06/08/2026 |
| 0,00% | −1,75% | CRI/BARIGSEC/270520/10…Zerado | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | BARI SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,00% | −1,64% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,00% | −1,35% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 05/09/2034 |
| R$ 92.261.179,30Patrimônio líquido |
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