Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/01/2035 |
| 21,49% | +2,09% | BRSTNCLF1RF7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2026 |
| 7,57% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 6,79% | +0,69% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 5,52% | +0,56% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/10/2028 |
| 4,95% | +0,40% | CRI IPCA - 20/06/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 4,87% | +0,42% | CRI IPCA - 20/04/2031 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 2,92% | +0,29% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 20/06/2026 |
| 2,37% | +0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 20/08/2026 |
| 2,36% | +0,06% | OCTANTE SECURITIZADORA… | Crédito privado | CRA | OCTANTE SECURITIZADORA SA | 25/02/2027 |
| 1,97% | +0,19% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 1,79% | +0,18% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | OMEGA ENERGIA IMPLANTACAO 2 SA | 15/12/2029 |
| 1,63% | +0,08% | CRI IPCA - 26/12/2025 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 1,09% | +0,01% | CRI IPCA - 20/04/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 0,67% | +0,21% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AERIS IND. E COM. DE EQUIP. PARA GER. DE ENG. S.A. | 30/03/2030 |
| 0,63% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTBC TELECOM | 15/02/2026 |
| 0,02% | +0,04% | Cupom IPCA - 15/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,01% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,01% | 0,00% | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | +0,01% | Cupom IPCA - 17/08/20… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| 0,00% | 0,00% | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | CRI IGPM - 20/06/2028 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| 0,00% | −3,14% | CRI IPCA - 20/04/2029 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | FORTE SECURITIZADORA S/A | — |
| Zeradas desde out/2025 · 4 posições | ||||||
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| 0,00% | −28,69% | BRSTNCLF1RQ4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 0,00% | −7,02% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS SA | 30/11/2026 |
| 0,00% | −0,34% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | — | 10/05/2027 |
| 0,00% | −0,18% | Valor a ReceberZerado | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 9.064.623,96Patrimônio líquido |
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