Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.58% | +0.35% | +13.62% | +30.63% | +44.41% | +56.14% | -1.53% | +70.92% |
| Retorno Anualizado | +12.97% | +52.24% | +13.62% | +14.29% | +13.03% | +11.78% | -0.31% | +4.13% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.39% | +0.08% | -1.29% | -12.95% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.56% | +11.72% | +12.72% | +0.38% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.62% | +4.69% | +2.77% | -8.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.11% Set/2013 | -42.32% Set/2022 | 90.0% 144 de 160 | 10.0% 16 de 160 |
| Anual | +17.03% 2025 | -37.70% 2022 | 85.7% 12 de 14 | 14.3% 2 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.24% | 0.90% |
| CVaR Histórico | 1.01% | 3.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 20,0% |
| 2 | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 18,8% |
| 3 | BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 15,1% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 10,3% |
| 5 | BRAIN DAHLIA TOTAL RETURN FIC DE FIF MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,8% |
| 6 | ABSOLUTE VERTEX II FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,3% |
| 7 | SCANIA BANCO | Crédito privado | Letra Financeira · 09/04/2028 · SCANIA BANCO S.A. | 4,9% |
| 8 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 3,2% |
| 9 | RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Fundos | FIDC | 3,1% |
| 10 | SPRINGS EQUITY HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCAD | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIJON FIFM CP
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