Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +23.75% | +1.54% | +30.99% | +47.49% | +68.04% | +102.05% | +181.67% | +2393.83% |
| Retorno Anualizado | +32.85% | +545.82% | +30.99% | +21.44% | +18.89% | +19.22% | +23.01% | +17.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +2.58% | +1.78% | +5.02% | +12.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +23.71% | +17.57% | +20.16% | +23.70% | — |
| IMA-B | — | — | — | +11.77% | +10.54% | +10.21% | +14.45% | — |
| CDI | — | — | — | +7.54% | +5.93% | +6.15% | +10.37% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +98.07% Mai/2007 | -25.24% Mar/2020 | 59.9% 145 de 242 | 40.1% 97 de 242 |
| Anual | +228.79% 2007 | -28.26% 2008 | 71.4% 15 de 21 | 28.6% 6 de 21 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.18% | 3.86% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 5.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETROBRAS ON N2 | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 31,5% |
| 2 | AXIA ON | Renda variável | Ação ordinária · AXIA ENERGIA S.A. | 14,7% |
| 3 | CEMIG ON EJ N1 | Renda variável | Ação ordinária · CEMIG | 14,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RG5 | Caixa e outros | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,1% |
| 5 | CEMIG PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · CEMIG | 6,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,3% |
| 7 | AXIA PNC | Renda variável | Ação preferencial · AXIA ENERGIA S.A. | 3,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 9 | BRSTNCLTN897 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 10 | CEG ON | Renda variável | Ação ordinária · CEG | 2,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DINÂMICA ENERGIA FIF EM AÇÕES - RL
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