Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.93% | +11.53% | +38.36% | +93.37% | +119.91% | +151.94% | +185.08% | +880.93% |
| Retorno Anualizado | +35.46% | +1106.78% | +38.36% | +39.06% | +30.04% | +25.99% | +23.31% | +17.62% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | +34.18% | +25.32% | +21.15% | +18.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +44.19% | +30.16% | +27.13% | +25.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +26.92% | +19.93% | +15.69% | +13.71% | — |
| CDI | — | — | — | +25.13% | +17.09% | +12.92% | +10.62% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +11.53% Out/2026 | -19.31% Mar/2020 | 68.2% 116 de 170 | 31.8% 54 de 170 |
| Anual | +52.52% 2025 | +1.32% 2024 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.08% | 2.03% |
| CVaR Histórico | 1.84% | 3.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 101,6% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −1,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON FIF CIC Ações RL
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