Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.54% | +1.64% | +17.15% | +34.63% | +78.08% | N/A | N/A | +77.36% |
| Retorno Anualizado | -6.18% | +23.56% | +17.15% | +16.03% | +21.21% | N/A | N/A | +19.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +2.17% | +8.28% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +19.74% | +19.68% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +6.63% | +13.42% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.93% Abr/2025 | -10.28% Jul/2025 | 62.5% 25 de 40 | 37.5% 15 de 40 |
| Anual | +84.49% 2025 | -4.54% 2026 | 50.0% 2 de 4 | 50.0% 2 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.45% | 3.86% |
| CVaR Histórico | 3.47% | 4.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 100,1% |
| 2 | 63456264O9G - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · CETIP | 1,9% |
| 3 | XP VINTAGE I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTICARTEIRA OUTROS RL | Fundos | FIDC | 1,5% |
| 4 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 5 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | AMERR264O7G - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de compra · CETIP | 0,0% |
| 7 | 63456264O8G - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · CETIP | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 9 | AMERR264O7F - 09/10/2026 | Derivativos | Opção de venda · CETIP | 0,0% |
Derivativos: posições compradas +1,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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