Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -0.68% | -0.03% | -31.34% | -37.04% | -32.94% | -35.54% | -33.34% | -14.71% |
| Retorno Anualizado | -1.10% | -1.37% | -31.34% | -20.65% | -12.47% | -10.40% | -7.79% | -1.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -34.34% | -25.37% | -23.45% | -20.19% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.63% | -14.29% | -10.70% | -7.52% | — |
| IMA-B | — | — | — | -27.19% | -18.56% | -18.52% | -15.63% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +77.55% Dez/2018 | -50.00% Dez/2016 | 54.8% 69 de 126 | 45.2% 57 de 126 |
| Anual | +71.56% 2018 | -47.79% 2016 | 66.7% 8 de 12 | 33.3% 4 de 12 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 7.53% |
| CVaR Histórico | 7.74% | 21.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SBC OPORTUNIDADE 95 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 98,1% |
| 2 | IR REF. RETIRADA PAGO A MAIOR | Caixa e outros | Outros | 4,9% |
| 3 | ALEGRIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −3,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DINÂMICO FIFM CP
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