Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.74% | +0.12% | +9.02% | +23.08% | +36.37% | +54.41% | +70.64% | +2775.35% |
| Retorno Anualizado | +9.05% | +11.07% | +9.02% | +10.94% | +10.89% | +11.47% | +11.28% | +37.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.96% | -2.06% | -1.62% | -1.37% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.86% | +9.88% | +12.33% | +11.91% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.97% | +2.13% | +2.29% | +2.58% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +394.19% Mar/2021 | -5.16% Nov/2016 | 88.2% 112 de 127 | 11.8% 15 de 127 |
| Anual | +1078.65% 2021 | -1.51% 2020 | 90.9% 10 de 11 | 9.1% 1 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.02% | 0.77% |
| CVaR Histórico | 2.85% | 12.85% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 70,5% |
| 2 | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 29,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,3% |
| 4 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIPLIC II FIFM CP RL
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