Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.15% | +1.73% | +16.01% | +28.69% | N/A | N/A | N/A | +36.27% |
| Retorno Anualizado | +11.01% | +706.77% | +16.01% | +13.44% | N/A | N/A | N/A | +14.22% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.46% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +15.71% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.76% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.75% Jan/2026 | -6.47% Dez/2024 | 69.0% 20 de 29 | 31.0% 9 de 29 |
| Anual | +31.45% 2025 | -4.15% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.52% | 2.42% |
| CVaR Histórico | 2.12% | 3.18% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 46,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 41,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% |
6 posições sob sigilo (100,4% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DIVIDENDOS GRANDES E SEGUROS MULTIFATORES FI EM AÇÕES
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