| Competência | BRSTNCLF1RG5 | BRSTNCLF1RH3 | BRSTNCLF1RK7 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | — | — | — |
| out/2025 | — | — | — |
| nov/2025 | — | — | — |
| dez/2025 | — | — | — |
| jan/2026 | 99,95% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 99,07% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 80,57% | 12,82% | 4,27% |
| abr/2026 | 59,57% | 27,83% | 3,50% |
| mai/2026 | 49,56% | 23,99% | 17,30% |
| jun/2026 | 44,15% | 23,76% | 17,15% |
| jul/2026 | 37,31% | 22,03% | 15,91% |
| ago/2026 | 26,20% | 21,97% | 15,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.3 posições sob sigilo (20,7% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 21,97% |
| −0,06% |
| BRSTNCLF1RH3 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2027 |
| 19,16% | +11,14% | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | — | — | — |
| 15,87% | −0,04% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 9,44% | +0,03% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 1,43% | −0,01% | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,66% | +0,66% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 23/06/2033 |
| 0,63% | +0,63% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/04/2033 |
| 0,49% | 0,00% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 14/02/2028 |
| 0,48% | −0,01% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 25/09/2028 |
| 0,48% | 0,00% | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SAFRA | 23/03/2028 |
| 0,47% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2029 |
| 0,47% | 0,00% | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 04/07/2028 |
| 0,45% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,36% | +0,36% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2035 |
| 0,28% | 0,00% | BANCO AGIPLAN S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO AGIBANK S.A. | 29/12/2028 |
| 0,19% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2029 |
| 0,19% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/10/2028 |
| 0,19% | 0,00% | CONCORDIA BANCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SEGURO S.A. | 06/04/2028 |
| 0,18% | +0,18% | BRSTNCLF1RL5Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 27/07/2029 |
| 0,15% | 0,00% | BANCO HONDA S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO HONDA SA | 05/08/2028 |
| 0,11% | +0,02% | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | — | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ENERSUL | — |
| 0,00% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Sob sigilo em ago/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| — | — | DEBSob sigilo | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 14/11/2032 |
| R$ 197.964.419,36Patrimônio líquido |
|---|