Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +18.02% | +2.14% | +23.51% | +40.59% | +22.79% | +18.63% | +5.63% | -80.76% |
| Retorno Anualizado | +24.61% | +590.24% | +23.51% | +18.57% | +7.08% | +4.36% | +1.10% | -10.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +4.67% | -5.88% | -8.73% | -11.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +20.49% | +6.07% | +5.22% | +1.73% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.60% | -1.68% | -4.82% | -7.60% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.29% Abr/2020 | -64.17% Nov/2014 | 73.8% 135 de 183 | 26.2% 48 de 183 |
| Anual | +26.96% 2019 | -61.77% 2014 | 56.3% 9 de 16 | 43.8% 7 de 16 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.13% | 2.47% |
| CVaR Histórico | 3.08% | 8.74% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 59,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 40,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
5 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
DYNAMIC II FIFM
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