Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.06% | +2.11% | +15.95% | +37.34% | +51.97% | +92.27% | +111.11% | +118.07% |
| Retorno Anualizado | +5.43% | +571.01% | +15.95% | +17.19% | +14.97% | +17.75% | +16.12% | +16.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +3.29% | +2.01% | +4.66% | +3.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +19.11% | +13.96% | +18.61% | +16.75% | — |
| IMA-B | — | — | — | +7.22% | +6.21% | +8.57% | +7.42% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.20% Nov/2023 | -23.77% Jun/2022 | 55.7% 34 de 61 | 44.3% 27 de 61 |
| Anual | +70.18% 2025 | -28.03% 2024 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.68% | 5.17% |
| CVaR Histórico | 4.29% | 6.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 69,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 16,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 6,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 5,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,3% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,0% |
12 posições sob sigilo (100,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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