| Competência | 3ACTSGVI - ACTIVUM SG FUND VI - ActivumVI - ACTIVUM - 274609,38 · 82 | BRSTNCLF1RO9 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 21,76% | 0,00% | 11,46% |
| out/2025 | 22,28% | 0,00% | 11,46% |
| nov/2025 | 22,17% | 0,00% | 11,56% |
| dez/2025 | 22,82% | 0,00% | 11,47% |
| jan/2026 | 21,48% | 0,00% | 11,60% |
| fev/2026 | 21,37% | 0,00% | 11,67% |
| mar/2026 | 22,08% | 0,00% | 11,75% |
| abr/2026 | 21,33% | 0,00% | 11,89% |
| mai/2026 | 21,15% | 0,00% | 11,96% |
| jun/2026 | 21,96% | 0,00% | 12,06% |
| jul/2026 | 20,91% | 12,89% | 12,14% |
| ago/2026 | 21,28% | 12,91% | 12,16% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 12,16% |
| +0,02% |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FI… |
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 9,60% | +8,28% | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,96% | +0,02% | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/06/2030 |
| 5,15% | −0,15% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 4,16% | +0,03% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 3,95% | −16,96% | 3PWMCLAE - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 21/12/2050 |
| 3,41% | +0,01% | CAPSTONE MACRO PWM FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | −17,77% | 3MSDESTA - MSD REAL ES… | Exterior | Fundos Offshore | — | 25/12/2050 |
| 2,43% | −0,01% | Austral LT Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,32% | −18,59% | 3ACTIVII - ACTIVUM SG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 30/12/2050 |
| 2,28% | −18,63% | 3PWMCLE2 - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 26/12/2050 |
| 2,01% | −18,90% | 3PWMCLE3 - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 31/12/2050 |
| 1,88% | −19,03% | 3PWMPEFU - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 28/12/2050 |
| 1,54% | 0,00% | SPECTRA V LATAM FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | −19,41% | 3ACTSGVI - ACTIVUM SG… | Exterior | Fundos Offshore | — | 27/12/2050 |
| 1,45% | −0,02% | SQUADRA LONG BIASED PW… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,40% | −19,51% | 3PWMPED2 - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 22/12/2050 |
| 1,34% | +0,01% | SPECTRA IV LATAM FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,29% | −0,02% | COPA IV FUNDO DE INVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,18% | −0,01% | PSS ESPECTRO FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,11% | −19,80% | 3PWMCLAO - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 29/12/2050 |
| 1,05% | 0,00% | SHARP LONG BIASED PWM… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,02% | −19,89% | 3PWMCLAJ - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 24/12/2050 |
| 1,01% | −0,01% | Austral II Fundo de In… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,01% | −0,10% | PWM PCS II FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,98% | −1,40% | SPX FALCON PWM FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | −0,17% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,83% | +0,82% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,81% | −0,84% | OCEANA PWM FIC DE FUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | PWM D FUNDO DE INVESTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,80% | 0,00% | COPA V FEEDER PRIVATE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,77% | −0,44% | ATMOS PWM FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,66% | −20,25% | 3PWMCLAM - PWM PE FUND… | Exterior | Fundos Offshore | — | 23/12/2050 |
| 0,64% | −0,08% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,55% | 0,00% | SUBCLASSE A | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,54% | 0,00% | REDPOINT EVENTURES 2-A… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,45% | −0,01% | BRESCO COINVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,42% | −0,01% | PWM LUMINA III FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,36% | −0,03% | BÚSSOLA 1 FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,33% | 0,00% | FRANKLIN SERVTEC ENERG… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,32% | 0,00% | SUBCLASSE TIPO 5 | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,27% | 0,00% | BLC III FUNDO DE INVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,19% | +0,01% | PWM PCS III FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,10% | 0,00% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,04% | −0,01% | SPECIAL SITUATIONS I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −4,39% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −1,85% | SPX RAPTOR FEEDER FIF…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 109.907.662,00Patrimônio líquido |
|---|