Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.05% | +1.08% | +9.82% | +19.90% | +32.85% | +34.63% | +39.39% | +380.39% |
| Retorno Anualizado | +6.95% | +13.95% | +9.82% | +9.50% | +9.93% | +7.72% | +6.87% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.38% | -3.02% | -5.37% | -5.75% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.04% | +8.35% | +7.85% | +7.41% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.24% | +1.93% | -1.21% | -1.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.36% Abr/2020 | -4.12% Mar/2020 | 85.9% 171 de 199 | 14.1% 28 de 199 |
| Anual | +16.68% 2015 | +4.39% 2022 | 100.0% 17 de 17 | 0.0% 0 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.27% | 0.54% |
| CVaR Histórico | 0.50% | 1.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 12,9% |
| 2 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 12,2% |
| 3 | ITAÚ CUSTÓDIA SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,6% |
| 4 | BRSTNCLF1RQ4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/06/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,0% |
| 5 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,2% |
| 6 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,2% |
| 7 | 3PWMCLAE - PWM PE FUND CLASS E - KYG7306F1138 - PWMPE - 459,143261 | Exterior | Fundos Offshore · 21/12/2050 | 4,0% |
| 8 | CAPSTONE MACRO PWM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
| 9 | 3MSDESTA - MSD REAL EST CR OPII - US3MSD000013 - ITAÚ - 666,72896 | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 | 3,1% |
| 10 | Austral LT Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia Responsabilidade Limitada | Fundos | FI Participações | 2,4% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EF2 FIF MULT CRÉD PRIV - RL
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