Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.79% | +0.83% | -18.39% | -20.48% | -22.33% | -38.55% | -44.53% | -23.74% |
| Retorno Anualizado | -17.94% | +173.56% | -18.39% | -10.83% | -8.08% | -11.46% | -11.12% | -2.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -24.73% | -21.03% | -24.54% | -23.76% | — |
| Dolar | — | — | — | -8.56% | -9.40% | -10.53% | -10.43% | — |
| IMA-B | — | — | — | -20.50% | -16.43% | -20.48% | -19.69% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +47.04% Jul/2015 | -47.61% Jun/2017 | 45.6% 67 de 147 | 54.4% 80 de 147 |
| Anual | +113.34% 2015 | -26.69% 2017 | 38.5% 5 de 13 | 61.5% 8 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 1.06% |
| CVaR Histórico | 1.54% | 4.98% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINCI CAPITAL PARTNERS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP - RESP LIMITADA - EM LIQUIDAÇÃO | Fundos | FI Participações | 91,6% |
| 2 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,6% |
| 3 | UBS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE Fif RENDA FIXA REFERENCIADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,9% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 6 | FUT WIN | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ELIS FIF - MULTIMERCADO CP RL
Outros fundos da categoria Multimercados Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.