Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.19% | +0.18% | +13.82% | +28.15% | +43.50% | +58.05% | +71.72% | +477.47% |
| Retorno Anualizado | +13.76% | +18.08% | +13.82% | +13.21% | +12.79% | +12.12% | +11.42% | +10.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.70% | -0.16% | -0.97% | -1.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.13% | +11.78% | +12.98% | +12.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.23% | +4.03% | +2.94% | +2.72% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.56% Jul/2020 | -4.85% Mar/2020 | 91.3% 200 de 219 | 8.7% 19 de 219 |
| Anual | +16.98% 2015 | +1.74% 2021 | 100.0% 19 de 19 | 0.0% 0 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.31% | 0.66% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,7% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 11,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ELS QUATRE GATS FI MULTIMERCADO CP
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