Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.37% | +0.24% | +11.48% | +23.93% | +37.21% | +51.71% | +74.25% | +339.69% |
| Retorno Anualizado | +12.63% | +24.02% | +11.48% | +11.33% | +11.12% | +10.98% | +11.75% | +13.11% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.58% | -1.84% | -2.11% | -0.90% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.25% | +10.10% | +11.84% | +12.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +1.35% | +2.36% | +1.80% | +3.05% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.98% Dez/2019 | -0.37% Dez/2018 | 99.3% 145 de 146 | 0.7% 1 de 146 |
| Anual | +17.93% 2015 | +3.87% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 45,9% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · ENTREVIAS CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. | 33,7% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO - COMGÁS | 13,4% |
| 4 | CRI/RB CAPIT/060817/061127/03559006000191 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. | 5,4% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA ENERGÉTICA JAGUARA | 1,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · COMPANHIA ENERGÉTICA MIRANDA | 0,7% |
| 7 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 8 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMB V FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RL
Outros fundos da categoria Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.