Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.81% | +2.66% | +9.54% | +21.54% | N/A | N/A | N/A | +29.93% |
| Retorno Anualizado | +2.42% | +2349.13% | +9.54% | +10.25% | N/A | N/A | N/A | +11.73% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.65% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +12.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.57% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +7.78% Fev/2026 | -8.76% Mar/2026 | 70.0% 21 de 30 | 30.0% 9 de 30 |
| Anual | +24.60% 2025 | +1.81% 2026 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.73% | 2.71% |
| CVaR Histórico | 2.42% | 3.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 1,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
4 posições sob sigilo (100,3% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS DEEP VALUE ACCESS FI EM AÇÕES
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