Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.27% | +3.06% | +31.74% | +93.06% | +121.51% | +159.88% | +191.55% | +1101.29% |
| Retorno Anualizado | +26.38% | +1463.94% | +31.74% | +38.95% | +30.36% | +26.97% | +23.86% | +19.37% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +18.99% | +11.72% | +12.02% | +12.65% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.87% | +29.34% | +27.82% | +24.49% | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.97% | +21.59% | +17.78% | +15.16% | — |
| CDI | — | — | — | +25.04% | +17.40% | +13.88% | +11.21% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.67% Ago/2022 | -19.25% Mar/2020 | 69.4% 118 de 170 | 30.6% 52 de 170 |
| Anual | +61.39% 2025 | +2.10% 2024 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 1.91% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 95,8% | |
| 2 | VEICULO OFFSHORE | Exterior | Fundos Offshore · 25/12/2050 · 3SPXGLO2 - SPX FUND SPC GLOBAL - US0000000000 - SPXI - 51500,11244 | 33,0% |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 9,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 6,7% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,4% | |
| 6 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,9% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,7% |
Passivos e obrigações: −59,2% do PL, excluídos da composição.17 posições sob sigilo (125,8% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON MASTER FIF EM AÇÕES RL
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