Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +19.26% | +3.06% | +31.71% | +92.96% | +121.32% | +159.55% | +191.06% | +977.98% |
| Retorno Anualizado | +26.35% | +1462.67% | +31.71% | +38.91% | +30.32% | +26.93% | +23.82% | +18.45% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | +18.96% | +11.68% | +11.98% | +12.60% | — |
| Dolar | — | — | — | +40.83% | +29.30% | +27.78% | +24.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | +28.93% | +21.56% | +17.74% | +15.12% | — |
| CDI | — | — | — | +25.00% | +17.36% | +13.84% | +11.17% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.66% Ago/2022 | -19.25% Mar/2020 | 69.4% 118 de 170 | 30.6% 52 de 170 |
| Anual | +61.34% 2025 | +2.07% 2024 | 100.0% 15 de 15 | 0.0% 0 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.16% | 2.10% |
| CVaR Histórico | 1.91% | 3.57% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPX FALCON MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,0% |
| 2 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 3 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
SPX FALCON I FIF CIC EM AÇÕES RL
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