Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.43% | +6.40% | +22.53% | +17.87% | +2.79% | +18.72% | -44.71% | -16.25% |
| Retorno Anualizado | +36.55% | +28850.22% | +22.53% | +8.57% | +0.92% | +4.38% | -11.18% | -2.56% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.34% | -12.04% | -8.71% | -23.83% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.49% | -0.09% | +5.24% | -10.55% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.41% | -7.84% | -4.80% | -19.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +36.71% Abr/2020 | -35.09% Mar/2020 | 45.8% 38 de 83 | 54.2% 45 de 83 |
| Anual | +63.70% 2023 | -48.27% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 4.63% | 7.50% |
| CVaR Histórico | 7.10% | 12.25% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Investimento no Exterior | Sob sigilo | 99,5% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
6 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMPIRICUS EXPONENCIAL FIF EM AÇÕES
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