Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.61% | +0.94% | +11.50% | +26.88% | -20.91% | -13.80% | -6.41% | +7.78% |
| Retorno Anualizado | +10.23% | +134.15% | +11.50% | +12.64% | -7.52% | -3.64% | -1.32% | +1.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.26% | -20.48% | -16.73% | -13.96% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.56% | -8.54% | -2.79% | -0.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.66% | -16.28% | -12.83% | -10.02% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.46% Nov/2020 | -42.77% Ago/2024 | 74.2% 66 de 89 | 25.8% 23 de 89 |
| Anual | +15.96% 2025 | -39.57% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.41% | 0.79% |
| CVaR Histórico | 1.18% | 3.56% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,1% |
| 2 | VÉRTICE AÇÕES GLOBAIS BRL AÇÕES - FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 3 | SPX HORNET EQUITY HEDGE RED FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,2% |
| 4 | KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,0% |
| 5 | CAPSTONE MACRO RED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 6 | KINEA URANO MULTIMERCADO -CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,9% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 8 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,7% |
| 9 | ACE ACTION VÉRTICE S MULTIMERCADO - CIC FIF RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,6% |
| 10 | OCEANA EQUITY HEDGE MULT - CIC FIF RESP LIMITADA VÉRTICE S | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,5% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EMUNÁ MULTIMERCADO - FIF
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