Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.04% | +6.23% | +4.13% | +10.86% | +27.94% | +40.26% | +21.87% | +26.35% |
| Retorno Anualizado | +1.54% | +1475.54% | +4.13% | +5.29% | +8.56% | +8.83% | +4.04% | +4.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -11.34% | -7.72% | -4.85% | -5.59% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.92% | +1.26% | +0.21% | -4.23% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.93% | +7.17% | +9.13% | +4.20% | — |
| CDI | — | — | — | -8.51% | -4.38% | -4.26% | -8.49% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.66% Abr/2025 | -11.44% Out/2021 | 48.5% 33 de 68 | 51.5% 35 de 68 |
| Anual | +35.79% 2025 | -14.52% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.20% | 3.54% |
| CVaR Histórico | 3.01% | 4.05% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 75,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 16,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 5,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,8% |
6 posições sob sigilo (105,6% do PL) até 27/01/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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