Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +26.29% | +28.14% | +33.01% | +46.36% | +77.35% | +71.22% | +65.46% | +57.93% |
| Retorno Anualizado | +33.77% | +6038.78% | +33.01% | +20.98% | +21.04% | +14.39% | +10.60% | +8.31% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -5.36% | -1.51% | -1.08% | -2.86% | — |
| Dolar | — | — | — | +26.92% | +21.30% | +15.38% | +12.63% | — |
| IMA-B | — | — | — | +8.50% | +10.81% | +4.27% | +0.73% | — |
| CDI | — | — | — | +7.03% | +8.11% | +1.33% | -2.11% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +28.14% Out/2026 | -11.44% Out/2021 | 49.3% 34 de 69 | 50.7% 35 de 69 |
| Anual | +35.79% 2025 | -14.52% 2024 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.19% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.00% | 4.02% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 83,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 9,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 3,9% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 2,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 1,6% |
6 posições sob sigilo (100,9% do PL) até 29/03/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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