Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +20.78% | +3.38% | +33.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +39.11% |
| Retorno Anualizado | +28.62% | +656.39% | +33.93% | N/A | N/A | N/A | N/A | +33.62% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.89% Jan/2026 | -4.83% Set/2026 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
| Anual | +20.78% 2026 | +15.18% 2025 | 100.0% 2 de 2 | 0.0% 0 de 2 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.43% | 2.36% |
| CVaR Histórico | 2.20% | 3.40% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 95,9% |
| 2 | BRSTNCNTF204 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,6% |
| 3 | Valor a Receber | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 1,7% |
| 4 | JUROS A REC Receb | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,4% |
| 5 | MARGEM DINHEIRO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 6 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 7 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 8 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Derivativos: posições vendidas −1,8% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,8% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
GF2 FIF
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