Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.90% | +3.34% | +16.46% | +49.39% | +36.82% | +64.05% | N/A | +77.53% |
| Retorno Anualizado | +14.78% | +5361.23% | +16.46% | +22.22% | +11.01% | +13.17% | N/A | +13.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.32% | -1.94% | +0.10% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +24.49% | +9.70% | +14.10% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.55% | +2.67% | +4.16% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.76% Abr/2025 | -18.26% Jun/2022 | 53.6% 30 de 56 | 46.4% 26 de 56 |
| Anual | +57.03% 2023 | -33.28% 2024 | 60.0% 3 de 5 | 40.0% 2 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.60% | 4.29% |
| CVaR Histórico | 3.74% | 5.36% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 60,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 31,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 21,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 13,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 11,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 1,7% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,3% |
10 posições sob sigilo (177,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEWFOUNDLAND PANTERA FIF EM AÇÕES
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