| Competência | TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD · SMSN | SK HYNIX INC · HY9H GR |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 17,56% | 0,00% | 0,00% |
| out/2025 | 17,76% | 0,00% | 0,00% |
| nov/2025 | 17,46% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 17,59% | 0,00% | 0,00% |
| jan/2026 | 19,48% | 0,00% | 0,00% |
| fev/2026 | 20,28% | 0,00% | 0,00% |
| mar/2026 | 18,84% | 6,24% | 0,00% |
| abr/2026 | 18,65% | 8,33% | 0,21% |
| mai/2026 | 18,34% | 9,70% | 0,34% |
| jun/2026 | 17,21% | 6,97% | 9,79% |
| jul/2026 | 18,82% | 8,52% | 10,49% |
| ago/2026 | 17,98% | 12,14% | 12,07% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (32) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17,98% | −0,84% | TRUXT III LONG BIAS FI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,14% | +3,62% | SAMSUNG ELECTRO REGS G… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 12,07% | +1,58% | SK HYNIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 11,96% | +2,45% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 11,26% | +2,97% | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,07% | −0,20% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 4,44% | −0,30% | DRAGONEER ALTERNATIVES… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,65% | +3,65% | BRSTNCLTN8G4Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2026 |
| 2,76% | −8,71% | TRUXT III VALOR FI FIN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,37% | −0,19% | CAPSTONE MACRO FI FINA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,11% | +2,11% | VANECK GOLD MINERS ETFNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,94% | +0,06% | SSG FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,83% | −0,47% | SANDISK CORP DE | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,47% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | — |
| 1,23% | −0,08% | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2055 |
| 1,22% | −1,09% | KIOXIA HOLDINGS CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,20% | −0,14% | ALPHAKEY AÇÕES FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,14% | +0,01% | HYPERLIQUID STRATEGIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,85% | +0,85% | NVIDIA CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | −0,06% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 0,62% | +0,09% | ISHARES BITCOIN TRUST… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,58% | −0,05% | BE SEMICONDUCTOR INDUS… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | +0,06% | GRAYSCALE ETHEREUM STA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,34% | −0,02% | BRSTNCLF1RR2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2030 |
| 0,30% | −0,02% | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2028 |
| 0,25% | −0,01% | BRSTNCNTB3E2 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,04% | −0,01% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,02% | 0,00% | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2028 |
| 0,02% | −1,71% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | PERFIN COMERC FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | 0,00% | CONTA CORRENTE NO EXTE…Nova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DI1FF31 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 5 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −5,66% | BRSTNCLTN8K6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2029 |
| 0,00% | −0,68% | BRSTNCNTB0A6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2045 |
| 0,00% | 0,00% | DOLFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,02% | INDFQ26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | +0,03% | ISPFU26Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 467.183.832,67Patrimônio líquido |
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