Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +30.06% | +1.99% | +38.20% | +50.21% | +73.86% | +76.89% | +58.30% | +201.27% |
| Retorno Anualizado | +41.77% | +503.99% | +38.20% | +22.56% | +20.25% | +15.33% | +9.62% | +13.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.66% | +7.29% | +2.24% | -3.03% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.48% | +19.23% | +16.18% | +10.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.58% | +11.48% | +6.14% | +0.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.08% Jun/2026 | -23.73% Mar/2020 | 69.2% 74 de 107 | 30.8% 33 de 107 |
| Anual | +35.47% 2019 | -9.02% 2021 | 80.0% 8 de 10 | 20.0% 2 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.50% | 3.14% |
| CVaR Histórico | 2.63% | 5.01% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRUXT III LONG BIAS FIF EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 18,0% |
| 2 | SAMSUNG ELECTRO REGS GDR PFD | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,1% |
| 3 | SK HYNIX INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,1% |
| 4 | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 12,0% |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 11,3% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,1% |
| 7 | DRAGONEER ALTERNATIVES FUND III LP | Exterior | Fundos Offshore | 4,4% |
| 8 | BRSTNCLTN8G4 | Caixa e outros | Título público federal · 01/10/2026 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 9 | TRUXT III VALOR FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIROS EM AÇÕES RL | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,8% |
| 10 | CAPSTONE MACRO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ENDURANCE FIF EM AÇÕES
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