Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +6.65% | +0.24% | +10.27% | +20.14% | +30.46% | +46.09% | +49.61% | +256.53% |
| Retorno Anualizado | +8.93% | +13.10% | +10.27% | +9.61% | +9.27% | +9.94% | +8.39% | +7.51% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.30% | -3.69% | -3.15% | -4.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.53% | +8.25% | +10.80% | +9.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.37% | +0.51% | +0.76% | -0.31% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.89% Abr/2020 | -10.54% Mar/2014 | 88.7% 188 de 212 | 11.3% 24 de 212 |
| Anual | +13.26% 2016 | -3.73% 2014 | 83.3% 15 de 18 | 16.7% 3 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.21% | 0.60% |
| CVaR Histórico | 0.53% | 1.26% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 60,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 39,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EOS TLX FIFM IE CP
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