Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 12,25% | +12,25% | BRSTNCLF1RX0Nova | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2031 |
| 9,18% | −0,35% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,58% | −0,09% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,52% | −24,47% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,22% | −0,05% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,67% | −0,05% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 4,28% | −0,04% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/12/2028 |
| 3,99% | −0,04% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/05/2028 |
| 2,99% | −0,36% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,96% | −0,03% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 2,25% | +2,25% | LOJAS RENNER ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 2,19% | +0,29% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 2,14% | +2,14% | SIMPAR ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,96% | +1,96% | YDUQS PART ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 1,95% | +1,33% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,90% | +1,27% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,44% | +1,17% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 1,42% | −29,57% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,33% | +1,33% | LOCALIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,19% | +1,19% | AMBEV S/A ONNova | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,12% | −0,44% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 1,10% | −0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/06/2027 |
| 1,05% | −0,01% | SPX PREV LONG BIAS ICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,94% | 0,00% | DAHLIA TOTAL RETURN PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,85% | −0,03% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,78% | +0,78% | VAMOS ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,71% | +0,71% | MAGAZ LUIZA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,37% | +0,17% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,15% | −0,07% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | +0,09% | LOCALIZA PN NMNova | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | +0,05% | AUTOMOB ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,02% | +0,02% | GAFISA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| −0,01% | −0,01% | FUT DOL/J26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| −0,03% | −0,03% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| Zeradas desde jan/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −0,10% | FUT DOL/H26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| 0,00% | 0,00% | FUT DOL/G26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 30.006.264,23Patrimônio líquido |
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