Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/09/2031 |
| 10,72% | −6,76% | BEM TPF FI FINANCEIRO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,35% | +0,17% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 8,59% | +0,01% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 6,61% | −1,33% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 5,35% | +0,13% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 4,73% | +0,06% | BRSTNCLTN871 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 4,27% | −0,01% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 18/12/2028 |
| 4,12% | +4,12% | ITAUUNIBANCO PN N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 4,00% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 22/05/2028 |
| 3,55% | +0,56% | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 2,98% | +0,02% | BANCO DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 21/12/2027 |
| 2,40% | +0,44% | YDUQS PART ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | — |
| 2,19% | −0,06% | LOJAS RENNER ON NM | Renda variável | Ação ordinária | RENNER | — |
| 1,99% | +0,66% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 1,99% | −0,20% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 1,97% | −0,17% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 1,89% | −0,01% | AZZAS 2154 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AZZAS 2154 S.A. | — |
| 1,84% | −0,11% | MITRE REALTY ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 1,44% | −6,50% | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 1,15% | −0,29% | HELBOR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HELBOR | — |
| 1,13% | −0,06% | AMBEV S/A ON | Renda variável | Ação ordinária | AMBEV S.A | — |
| 1,11% | +0,01% | ABC BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ABC BRASIL S/A | 28/06/2027 |
| 1,06% | +0,01% | SPX PREV LONG BIAS ICA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,95% | +0,01% | DAHLIA TOTAL RETURN PR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,87% | −0,25% | MRV ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MRV ENGENHARIA | — |
| 0,85% | 0,00% | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2050 |
| 0,72% | +0,72% | CYRELA REALT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,71% | +0,71% | MERCADOLIBRE DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,67% | −0,04% | MAGAZ LUIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | MAGAZINE LUIZA SA | — |
| 0,66% | −0,12% | VAMOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | — |
| 0,31% | −0,06% | RAIZEN PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | RAÍZEN S.A. | — |
| 0,10% | −0,05% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,09% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,05% | 0,00% | AUTOMOB ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VAMOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS LINHA AMARELA S.A. | — |
| 0,04% | +0,07% | FUT DAP/K35 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | — | — |
| 0,02% | +0,02% | SIMPAR DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | SIMPAR S.A. | 14/04/2026 |
| 0,01% | −0,01% | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GAFISA | — |
| 0,01% | +0,01% | INFRACOMM ON NM | Renda variável | Ação ordinária | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | AMERICANAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | — |
| 0,00% | 0,00% | VAMOS DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 27/04/2026 |
| 0,00% | 0,00% | INFRACOMM DIR ORD NMNova | Crédito privado | Recibo de subscrição | INFRACOMMERCE CXAAS S.A. | 22/04/2026 |
| −0,10% | −0,10% | FUT DOL/K26Nova | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | +0,01% | FUT DOL/J26Zerado | Derivativos | Futuro de DOL:Dólar comercial | — | — |
| R$ 29.634.407,64Patrimônio líquido |
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