Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.66% | +0.84% | +11.33% | +17.01% | +22.92% | +33.63% | +37.83% | +41.32% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +176.39% | +11.33% | +8.17% | +7.12% | +7.52% | +6.63% | +5.23% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.73% | -5.84% | -5.56% | -6.01% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.44% | +5.80% | +8.45% | +7.32% | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.51% | -1.23% | -1.50% | -1.94% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.16% Mar/2026 | -4.78% Out/2022 | 66.3% 55 de 83 | 33.7% 28 de 83 |
| Anual | +15.11% 2023 | -6.77% 2021 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.60% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 0.88% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1S24 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 80,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,2% |
| 3 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,9% |
| 4 | GAFISA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · GAFISA | 0,2% |
| 5 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,1% |
| 6 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,0% |
| 8 | DI1FF27 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 9 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
| 10 | WDOFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,4% |
Derivativos: posições compradas +0,1% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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