Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -1.86% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -1.86% |
| Retorno Anualizado | -2.77% | +5.35% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -2.77% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +0.76% Fev/2026 | -2.38% Mai/2026 | 66.7% 6 de 9 | 33.3% 3 de 9 |
| Anual | -1.86% 2026 | -1.86% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.48% | 0.71% |
| CVaR Histórico | 0.75% | 1.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 35,1% | |
| 2 | C9 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 22,7% |
| 3 | VÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 19,0% |
| 4 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 17,1% |
| 5 | SUBCLASSE B DO C9 CAPITAL BASE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Participações | 5,6% |
| 6 | STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FI Imobiliário | 0,5% |
| 7 | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,1% |
| 8 | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 9 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (35,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUILIBRIO VLHE FIF MULTIMERCADO CP RL
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