Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -9.23% | +0.00% | N/A | N/A | N/A | +20.48% | +16.43% | +50.75% |
| Retorno Anualizado | -13.87% | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.77% | +3.09% | +5.66% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | N/A | N/A | -8.29% | -9.37% | — |
| Dolar | — | — | — | N/A | N/A | +4.61% | +3.46% | — |
| IMA-B | — | — | — | N/A | N/A | -3.85% | -4.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.98% Abr/2025 | -8.98% Out/2021 | 63.9% 53 de 83 | 36.1% 30 de 83 |
| Anual | +37.75% 2025 | -29.31% 2024 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 3.74% |
| CVaR Histórico | 0.12% | 5.42% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 99,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 28,2% |
| 3 | BRSTNCNTB3D4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 16,2% |
| 4 | WINFV26 | Derivativos | Contrato Futuro | 0,3% |
| 5 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 6 | CONTA CORRENTE | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 7 | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,0% |
| 8 | DI1FF29 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
| 9 | WSPFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
| 10 | WDOFU26 | Derivativos | Contrato Futuro | −0,1% |
Derivativos: posições vendidas −0,2% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −44,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EQUIS UPPER FIFM
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