Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.73% | +0.23% | +14.50% | +28.29% | +42.06% | +59.94% | +74.12% | +1310.72% |
| Retorno Anualizado | +14.56% | +32.89% | +14.50% | +13.26% | +12.41% | +12.46% | +11.73% | +12.48% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.64% | -0.54% | -0.62% | -0.91% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.53% | +11.10% | +13.39% | +12.42% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.59% | +4.07% | +3.44% | +3.16% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.95% Dez/2011 | -3.88% Ago/2012 | 94.1% 255 de 271 | 5.9% 16 de 271 |
| Anual | +19.43% 2016 | +4.24% 2013 | 100.0% 23 de 23 | 0.0% 0 de 23 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.14% | 0.40% |
| CVaR Histórico | 0.38% | 0.95% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 28/08/2028 · BANCO BRADESCO S.A. | 15,0% |
| 2 | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 3 | SPARTA TOP FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 4 | AZ QUEST LUCE INSTITUCIONAL FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LOCALIZA RENT A CAR | 4,6% |
| 6 | BRSTNCNTB3D4 | Caixa e outros | Título público federal · 15/08/2050 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,6% |
| 7 | BRADESCO | Crédito privado | Letra Financeira · 27/08/2027 · BANCO BRADESCO S.A. | 4,2% |
| 8 | BRADESCO INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIC RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 9 | SULAMÉRICA CRÉDITO INSTITUCIONAL ESG FIF RF CRED PRIV LONGO PRAZO IS - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,8% |
| 10 | BANCO BTG PACTU | Crédito privado | Letra Financeira · 07/02/2031 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,3% |
Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
EROS FIF RENDA FIXA
Outros fundos da categoria Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
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