Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.71% | +1.02% | +12.75% | +25.48% | +38.65% | +41.29% | +60.43% | +215.28% |
| Retorno Anualizado | +11.92% | +12.22% | +12.75% | +12.02% | +11.51% | +9.03% | +9.91% | +10.02% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.84% | -1.41% | -4.04% | -2.70% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.15% | +10.43% | +9.71% | +10.69% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.65% | +3.13% | -0.07% | +1.40% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.29% Mar/2022 | -7.98% Mai/2023 | 95.2% 138 de 145 | 4.8% 7 de 145 |
| Anual | +16.17% 2016 | +2.72% 2023 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.10% | 0.26% |
| CVaR Histórico | 0.32% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALORA BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 19,2% |
| 2 | BRAVE BWM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | Fundos | FIDC | 12,0% |
| 3 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 8,6% |
| 4 | ITAU UNIBANCO H | Crédito privado | Letra Financeira · 21/09/2026 · ITAÚ UNIBANCO | 8,2% |
| 5 | RD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS CRÉDITO CORPORATIVO DE RESPONSA LIMITADA | Fundos | FIDC | 8,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · RIO PARANA ENERGIA S.A. | 6,3% |
| 7 | PARANÁ BANCO SA | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2026 · PARANA | 5,9% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples | 4,8% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BELO MONTE TRANSMISSORA ENERGIA SPE S.A | 4,3% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 4,3% |
Passivos e obrigações: −7,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESCORPIÃO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RL
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