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ESH THETA MASTER FIFM - RL

Renda variável88,5% dos ativos207,0% do PLR$ 18,8 mi
Caixa e outros6,3% dos ativos14,8% do PLR$ 1,3 mi
Títulos públicos3,8% dos ativos9,0% do PLR$ 811,8 mil
Fundos1,4% dos ativos3,2% do PLR$ 291,1 mil

Posições da carteira em out/2025, por valor de mercado, do maior para o menor; peso de cada posição sobre o patrimônio líquido. Variação do peso em relação à competência anterior (set/2025); posições novas e zeradas sinalizadas.
% do PL	Δ % do PL vs. set/2025	Ativos (43)	Categoria	Tipo	Emissor	Vencimento
197,50%	+20,13%	TERRASANTAPA ON NM	Renda variável	Ação ordinária	TS AGRO S.A.	—

Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +173,6% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −12,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.

Zeradas desde set/2025 · 5 posições
0,00%	−5,61%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/10/2025
0,00%	−4,46%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de compra	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/10/2025
0,00%	−0,93%	TER:AGORA:071025Zerado	Derivativos	Outros	AGORA CORRETORA DE TIT E VALORES IM	—
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de compra	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/10/2025
0,00%	0,00%	BOVA CIZerado	Derivativos	Opção de venda	ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	17/10/2025