Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
| % do PL | Δ % do PL vs. jun/2026 | Ativos (46) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,87% | +1,36% | DAYCOVAL TÍTULOS PUBLI… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 13,97% | −0,09% | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 9,84% | −0,01% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 7,00% | −0,04% | BRSTNCNTB3C6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2040 |
| 5,72% | −0,24% | SUBCLASSE SÊNIOR DA 1ª… | Fundos | FIDC | — | — |
| 5,02% | −0,14% | SUBCLASSE SENIOR DA CL… | Fundos | FIDC | — | — |
| 4,08% | −0,11% | SPECIALE CONSIGNADO FG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,90% | +0,01% | COTAS SENIORES 1 DO FU… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,83% | 0,00% | ASA LONGO PRAZO FUNDO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,77% | 0,00% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 2,54% | −0,17% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 15/07/2028 |
| 2,04% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIA SECURITIZADORA DE CRED. FIN. CARTÕES CONSIGNADOS II | 12/10/2028 |
| 1,90% | 0,00% | SPECIALE LUMINA II FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,82% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AXS ENERGIA UNIDADE 07 S.A. | 15/03/2034 |
| 1,60% | −0,11% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,56% | −0,07% | PRAVALER CRÉDITO UNIVE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,36% | −0,03% | UP.P II FUNDO DE INVES… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,27% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 15/03/2030 |
| 1,14% | −0,05% | FARM M II FUNDO DE INV… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,08% | 0,00% | SPECIALE FI EM COTAS D… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,92% | −0,06% | MOVILEPAY CREDITO I FI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,89% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CSN | 20/12/2027 |
| 0,86% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/05/2029 |
| 0,83% | 0,00% | BCO JOHN DEERE SA | Crédito privado | Letra Financeira | BCO JOHN DEERE SA | 09/11/2026 |
| 0,80% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA PARTICIPAÇÕES S.A. | 05/04/2027 |
| 0,56% | +0,01% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 0,49% | +0,03% | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária | B3 | — |
| 0,44% | −0,03% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,44% | +0,06% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 0,43% | −0,03% | CEDAR OCTANTE FUNDO DE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,42% | −0,05% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,41% | 0,00% | ALUPAR UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ALUPAR INVESTIMENTO S/A | — |
| 0,40% | −0,03% | ISA ENERGIA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | CTEEP | — |
| 0,40% | −0,01% | SIMPAR ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SIMPAR S.A. | — |
| 0,36% | −0,06% | ENGIE BRASIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | TRACTEBEL ENERGIA | — |
| 0,27% | −0,01% | TAURUS ARMAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial | TAURUS ARMAS S.A. | — |
| 0,24% | +0,01% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,21% | +0,02% | FLEURY ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária | FLEURY SA | — |
| 0,18% | −0,01% | BR PARTNERS UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BRBI BR PARTNERS S.A | — |
| 0,16% | −0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 0,03% | 0,00% | DIV A REC | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,02% | 0,00% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,01% | 0,00% | RENT DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,00% | 0,00% | ALOS DIV/JRS | Caixa e outros | Outros | ALLOS S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| 0,00% | 0,00% | Ajuste Cota PassivoNova | Caixa e outros | Outros | BANCO DAYCOVAL S.A. | — |
| R$ 25.082.726,18Patrimônio líquido |
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