Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +3.00% | -0.01% | +5.79% | +0.34% | N/A | N/A | N/A | +22.21% |
| Retorno Anualizado | +4.03% | -0.83% | +5.79% | +0.17% | N/A | N/A | N/A | +9.17% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| bcb-433-ipca | — | — | — | -4.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.43% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -9.51% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -13.73% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +20.88% Jul/2024 | -7.76% Jul/2025 | 48.1% 13 de 27 | 51.9% 14 de 27 |
| Anual | +22.80% 2024 | -3.39% 2025 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.15% | 0.36% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 1.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATEGIA | Fundos | FI Participações | 78,9% |
| 2 | ESPANHOL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | Fundos | FI Imobiliário | 21,1% |
| 3 | TAXA CVM (CRÉDITO) | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 4 | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
| 5 | TAXA ANBIMA | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESPANHOL95 FIC DE FIF MULTI RESP ILIM
Outros fundos da categoria Multimercados Invest. no Exterior
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.