Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.14% | +0.19% | +5.93% | +22.48% | +39.04% | +54.65% | +69.72% | +57.95% |
| Retorno Anualizado | +2.86% | +26.19% | +5.93% | +10.67% | +11.61% | +11.52% | +11.16% | +8.93% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.23% | -1.34% | -1.56% | -1.48% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.94% | +10.30% | +12.45% | +11.85% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.99% | +3.27% | +2.50% | +2.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.51% Ago/2022 | -7.26% Ago/2021 | 84.8% 56 de 66 | 15.2% 10 de 66 |
| Anual | +16.52% 2025 | -7.96% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.42% |
| CVaR Histórico | 0.51% | 1.43% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 98,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,5% |
3 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESPARTA FIFM
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