Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -3.22% | +0.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -3.22% |
| Retorno Anualizado | -6.03% | +180.65% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | -6.03% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.32% Abr/2026 | -3.29% Jul/2026 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
| Anual | -3.22% 2026 | -3.22% 2026 | 0.0% 0 de 1 | 100.0% 1 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.50% | 0.91% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 31,9% |
| 2 | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 10,3% |
| 3 | DAHLIA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,4% |
| 4 | BRSTNCLF1S08 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,2% |
| 5 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,9% |
| 6 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 4,8% |
| 7 | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EQUATORIAL S.A. | 4,2% |
| 8 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,0% |
| 9 | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária · COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 3,6% |
| 10 | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SABESP | 3,4% |
Derivativos: posições compradas +4,3% / vendidas −0,7% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −14,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
ESTRATÉGIA DAHLIA EH FIFE PREV FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RL
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